ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

Для юридических лиц

  1. Заявление на открытие счета*.

  2. Учредительные документы в действующей редакции (Устав (Положение) и Учредительный договор (решение единственного учредителя)), а также договор об учреждении общества (при наличии), список участников общества.

  3. Все изменения и дополнения в учредительные документы, зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических лиц.

  4. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица и государственную регистрацию изменений и дополнений в учредительные документы:
    — Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
    — Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

  5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее 30 дней до даты открытия счета.

  6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

  7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (Решение единственного учредителя, Решение общего собрания участников, Решение общего собрания акционеров, Решение Совета директоров, Распоряжение, приказ собственника имущества предприятия).

  8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
    — приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета в организации на руководителя (при наличии);
    — организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения);
    — доверенности;
    — копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

  9. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

  10. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

  11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка)*.

  12. Документы, подтверждающие право пользования помещением, по адресу местонахождения юридического лица. Такими документами могут выступать: свидетельство о праве собственности на объект недвижимого имущества по адресу, являющемуся местом нахождения Клиента, или договор аренды (субаренды) объекта недвижимого имущества по адресу, являющемуся местом нахождения Кдиента, а также документы, подтверждающие права арендодателя на помещения, находящиеся в аренде у юридического лица.

  13. Сведения (документы) о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
  14. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма.

Документы, указанные в пунктах с 1 по 12 могут быть представлены в Банк в виде оригиналов, в виде копий, удостоверенных нотариально, либо в виде копий документов, заверенных юридическим лицом, при условии установления Уполномоченным лицом Банка их соответствия оригиналам документов.
Копия каждого документа, заверенного юридическим лицом, и состоящего из двух и более листов должна быть пронумерована, прошнурована содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати юридического лица на месте сшива документа.

*Бланки данных документов Вы можете получить у специалиста Банка.

 

 

Для индивидуальных предпринимателей

  1. Заявление на открытие счета*.

  2. Документ, свидетельствующий о регистрации индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
    Индивидуальные предприниматели представляют Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
    Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный до 01.01.2004 г., предоставляет Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 г.
    Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, представляет документы, удостоверяющие регистрацию адвоката в реестре адвокатов и уведомление в совет адвокатской палаты об учреждении адвокатского кабинета.
    Нотариус представляет Лицензию на право нотариальной деятельности, выданную органами юстиции, и Приказ территориального подразделения Министерства Юстиции РФ о назначении на должность нотариуса.

  3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее 30 дней до даты открытия счета.

  4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

  5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
    — копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
    — нотариальная доверенность на право распоряжения расчетным счетом с предоставлением права первой подписи.

  6. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

  7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

  8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка)*.

  9. Сведения (документы) о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

  10. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма.

Документы, указанные в пунктах с 1 по 8 могут быть представлены в Банк в виде оригиналов, в виде копий, удостоверенных нотариально, либо в виде копий документов, заверенных юридическим лицом, при условии установления Уполномоченным лицом Банка их соответствия оригиналам документов.
Копия каждого документа, заверенного юридическим лицом, и состоящего из двух и более листов должна быть пронумерована, прошнурована содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати юридического лица на месте сшива документа.

*Бланки данных документов Вы можете получить у специалиста Банка.